全球热点评!卡莱特: 中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

来源:证券之星

2023-03-14 21:45:57

              中国国际金融股份有限公司

            关于卡莱特云科技股份有限公司


【资料图】

   中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为卡莱

特云科技股份有限公司(以下简称“卡莱特”或“公司”)持续督导的保荐机构,根

据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》

              《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                               《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律法规和规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集

资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意见如下:

一、募集资金基本情况

   (一)首次公开发行募集资金到位情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》

         (证监许可〔2022〕1920 号)核准,公司向社会公开发行

人民币普通股 17,000,000.00 股,共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元,减除

保荐及承销费(不含增值税)人民币 155,040,000.00 元,以及其他发行费用(不

含增值税)人民币 21,693,152.98 元后,募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上

述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于

公司已对募集资金进行专户存储管理,并与专户银行、保荐机构签订募集资金三

方/四方监管协议。

   (二)首次公开发行募集资金使用金额及余额

   截至 2022 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下:

                                             单位:元

             项目                      金额

募集资金净额                                 1,455,266,847.02

加:待支付或置换的发行费用                             21,693,152.98

减:2022年度直接投入募集资金项目的金额                        75,080.00

加:扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他                       284,967.47

截至2022年12月31日尚未使用的募集资金总额               1,477,169,887.47

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计直接投入项目募集资金人民币 75,080.00

元,尚未使用的募集资金总额为人民币 1,477,169,887.47 元(含尚未支付的发行

费用及扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他),其中:存放在募集资金专

户暂未使用的余额为人民币 584,069,887.47 元(含扣除手续费后的利息收入和投

资收益及其他),使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理用于购买

结构性存款的余额为人民币 893,100,000.00 元。

二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理制度情况

  公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

章程》,结合公司实际情况,制定了《卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理

办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用、管理及

监督等做出了具体明确的规定。2021 年 5 月 9 日第一届董事会第四次会议,审

议通过了《关于制定<卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》,

公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

  (二) 募集资金三方监管协议情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司

《募集资金管理办法》的规定,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关

于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司设立了募集资

金专项账户,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协

议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  (三) 募集资金专户存储情况

  根据《募集资金管理办法》的要求,公司开设了募集资金专户,截至 2022 年

用的余额为人民币 584,069,887.47 元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收

益),使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额为人民币

                                                    单位:元

    开户银行            银行账户             账户类别         余额

上海浦东发展银行股份

有限公司深圳西丽支行

招商银行股份有限公司

  深圳西丽支行

中国银行股份有限公司

  深圳西丽支行

东莞银行股份有限公司

 深圳分行营业部

杭州银行股份有限公司

 深圳分行营业部

     小计                                        584,069,887.47

  加:现金管理余额                                     893,100,000.00

     合计                                       1,477,169,887.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募投项目的资金使用情况

  公司 2022 年度募集资金实际使用情况(含超募资金使用情况、尚未使用的

募集资金用途及去向等)详见本核查意见 “附表 1:募集资金使用情况对照表”。

  (二) 募投项目的先期投入及置换情况

  公司 2022 年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

   (三) 使用闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金的情况

   公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金

的情况。

   (四) 使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

   公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会

第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人

民币 10 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,单笔理财产品期限最长

不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。公司授权管理层行使

该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投

资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用人民币 893,100,000.00 元的暂时闲

置募集资金(含超募资金)进行现金管理用于购买结构性存款。

   截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)购买

安全性高,流动性好、满足保本要求的结构性存款的余额为人民币 893,100,000.00

元。其中:于上海浦东发展银行股份有限公司深圳西丽支行购买的结构性存款,

期末余额为人民币 393,100,000.00 元;于中国银行股份有限公司深圳西丽支行购

买的结构性存款,期末余额为人民币 150,000,000.00 元;于杭州银行股份有限公

司深圳分行营业部购买的结构性存款,期末余额为人民币 350,000,000.00 元。

   (五) 节余募集资金使用情况

   因募投项目实施尚未完毕,公司 2022 年度不存在将募集资金投资项目节余

资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  公司 2022 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

  (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

监管要求》、

规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司 2022 年度募集资金使用和管理规范,符合公

司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》

   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                    《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募

集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体使用情况与公司已披

露情况一致。

  综上,保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

 附表 1:

                                                   募集资金使用情况对照表

                                                                                                                 单位:万元

                                                                    本年度投入募

募集资金净额                                             145,526.68                                                       7.51

                                                                     集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                             -

                                                                    已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额                                               -                                                       7.51

                                                                     集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                             -

         是否已                                                                                   本报    截止报

承诺投资                                                截至期             截至期末投资                                       项目可行

         变更项                             本报告                                                   告期    告期末   是否达

项目和超           募集资金承        调整后投资                   末累计              进度(%)        项目达到预定可                        性是否发

         目(含                             期投入                                                   实现    累计实   到预计

募资金投           诺投资总额        总额(1)                   投入金               (3)=         使用状态日期                        生重大变

         部分变                              金额                                                   的效    现的效    效益

 向                                                  额(2)            (2)/(1)                                        化

          更)                                                                                    益     益

承诺投资项目

LED显示

屏控制系

统及视频      否     10,687.31    10,687.31         -            -                 -     2024年12月   不适用   不适用   不适用     否

处理设备

扩产项目

营销服务

及产品展

          否     18,501.32    18,501.32         -            -                 -     2025年12月   不适用   不适用   不适用     否

示中心建

 设项目

卡莱特研

发中心建   否       38,918.02   38,918.02   7.51   7.51       0.02   2024年12月   不适用   不适用   不适用   否

 设项目

补充流动

       否       15,000.00   15,000.00      -      -          -   不适用        不适用   不适用   不适用   否

 资金

承诺投资

           -   83,106.65   83,106.65   7.51   7.51          -          -     -     -     -       -

项目小计

 附表 2:

                                           募集资金使用情况对照表(续)

                                                                                                        单位:万元

         是否已                                                                          本报    截止报

承诺投资                                               截至期        截至期末投资                                    项目可行

         变更项                             本报告                                          告期    告期末   是否达

项目和超           募集资金承        调整后投资                  末累计         进度(%)        项目达到预定可                     性是否发

         目(含                             期投入                                          实现    累计实   到预计

募资金投           诺投资总额        总额(1)                  投入金          (3)=         使用状态日期                     生重大变

         部分变                              金额                                          的效    现的效    效益

向                                                  额(2)       (2)/(1)                                     化

          更)                                                                          益      益

未确定用

途的超募     ——     62,420.03    62,420.03         -      -                 -     不适用     不适用   不适用   不适用     否

资金

超募资金

         ——     62,420.03    62,420.03         -      -            ——         ——      ——    ——    ——     ——

投向小计

合计       ——    145,526.68   145,526.68         -      -            ——         ——      ——    ——    ——     ——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    不适用

                                                          公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十

                                                          一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》           ,

                                                          同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)

                                                          进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存

超募资金的金额、用途及使用进展情况

                                                          款类产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内,资

                                                          金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

                                                          截至2022年12月31日,本公司累计使用超募资金人民币393,100,000.00元进行

                                                          现金管理用于购买结构性存款,使用超募资金进行现金管理的余额为人民币

                       司后续发展需要及相关规定确定具体用途。

募集资金投资项目实施地点变更情况                         不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                         不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                        不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                       不适用

                       公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十

                       一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》       ,

                       同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)

                       进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存

尚未使用的募集资金用途及去向         款类产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内,资

                       金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

                       截至2022年12月31日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民

                       币584,069,887.47元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益)

                                                           ,使用暂时

                       闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额为人民币893,100,000.00元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     不适用

 (以下无正文)

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司

保荐代表人:

          张坚柯            杨   光

                        中国国际金融股份有限公司

                                 年   月   日

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